索罗斯长子Q2重仓存储芯片与AI算力！韩国股市ETF成第一重仓，台积电仓位猛增

根据华尔街在第二季度提交的索罗斯长I算市13F持仓文件，顶级对冲基金和家族理财办公室在“芯片代工之王”台积电(TSM.US)以及AI芯片巨头英伟达(NVDA.US)的重重仓增投资出现显著变化。最引人注目的仓存储芯成第增持来自索罗斯的长子罗伯特·索罗斯(Robert Soros)创立的Soros Capital Management，其持有台积电的力韩仓位大幅提升逾1000%，达到78,国股430股，价值约3746万美元。台积

亿万富翁丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)旗下的电仓Third Point则增持台积电67%，将持股从27.5万股增至46万股。位猛

其他大型对冲基金也对台积电增持，索罗斯长I算市阿帕卢萨(Appaloosa)增持24%，重重仓增杜肯资本(Duquesne)增持19%，仓存储芯成第Soroban Capital增持12%，力韩兰斯多恩(Lansdowne Partners)增持10%，国股而阿尔蒂米特资本(Altimeter Capital)增持4%。台积与此同时，电仓Lone Pine却将其持仓减少近93%至101,242股，软银也减持71%，由近200万股降至56.5万股。

其他大幅减持的基金包括Viking Global、SRS投资管理和迈沃瑞克资本，分别减持50%、48%和43%。华尔街老虎环球(Tiger Global)也减持约20%至488万股，但仍占其投资组合的9.7%。

索罗斯长子调整持仓以关注“AI算力产业链”

Soros Capital第二季度的总持仓市值达到5.6亿美元，较上季度翻了一番。该金融巨头新增18只个股，增持14只，减持21只，清仓7只，前十大持仓占总市值约60%。

其中，韩国ETF iShares MSCI韩国ETF(EWY.US)成第一大持仓，持有约21.22万份，市值约4284万美元，占投资组合7.66%；其次是美国美光科技(MU.US)，持有约3.68万股，市值约4245万美元，占7.59%；第三是台积电，持有78,430股，市值3746万美元，占6.70%。

卡特彼勒(CAT.US)位列第四大持仓，持有32,800股，市值约3493万美元；应用材料(AMAT.US)则为第五大持仓，持有47,750股，市值约3452万美元。

Soros Capital的前十大重仓股中，除了以上提到的公司，还包括Ranpak Holdings(PACK.US)、伟创力(FLEX.US)、超威半导体(AMD.US)、ProPetro Holding(PUMP.US)和安森美半导体(ON.US)，这前十大持仓的市值合计约3.298亿美元，占整个投资组合的58.96%。

在其他重点持仓中，此机构还新建了VanEck半导体ETF(SMH.US)，增持了阿斯麦(ASML.US)的持仓191.11%；显著增持了英伟达(NVDA.US)。

整体来看，Soros Capital已构建出覆盖“韩国存储—晶圆代工—半导体设备—AI芯片”的多层次AI算力基础设施投资组合。此组合显示出向AI算力主升浪转变的逻辑。

通过持仓比例的变化可以看出，Soros Capital前五大买入标的分别为韩国ETF、美光、应用材料、台积电和伟创力，权重分别增长7.66、7.59、6.17、5.91和5.76个百分点。

在卖出方面，前五大标的则是Comfort Systems USA(FIX.US)、GE Vernova(GEV.US)、爱尔康(ALC.US)、亚德诺半导体(ADI.US)和EMCOR Group(EME.US)，显示此机构正在对前期上涨较多的受益者进行获利了结。

总体而言，Soros Capital的策略并非简单追逐单一概念，而是将重心转向AI存储、半导体设备、数据中心基础设施等关键领域，体现出对AI算力产业链风险收益的重新排序。